Валютный контроль

1.

ВЭД
Валютный контроль
Комиссии, млн руб. (Факт / План)
93%
117%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
76
77
100%
+20%
92
65
47
53
59
62
66
64
71
78
87
75
64
54
53
57
63
71
58
62
68
69
янв-20 фев-20 мар-20 апр-20 май-20 июн-20 июл-20 авг-20 сен-20 окт-20 ноя-20 дек-20 янв-21 фев-21 мар-21 апр-21 май-21 июн-21 июл-21 авг-21 сен-21 окт-21 ноя-21 дек-21
Причины отклонения от плана 2М 2021, комиссии млн руб.
Вклад в перевыполнение плана по ком. прибыли, млн руб.
ВЭД
+5,6
+9,8
-4,2
117,9
112,3
ПЛАН
Эффект
Эффект профиля
активной базы (П 4 315р., Ф 4 697р.)
ФАКТ
(-916 АК)
Положительный эффект перевесил отрицательный: за счет более
высокого фактического профиля клиента (+382 руб. относительно
планового) дополнительно заработали больше, чем недополучили (916
- недостаток количества клиентов с комиссией за 2 мес.)
1

2.

ВЭД
Валютные переводы ЮЛ
Комиссии, млн руб. (Факт / План)
87%
102%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
+22%
89
66
40
48
56
51
51
100%
70
72
77
85
73
57
50
58
57
63
58
63
70
67
66
71
71
янв-20 фев-20 мар-20 апр-20 май-20 июн-20 июл-20 авг-20 сен-20 окт-20 ноя-20 дек-20 янв-21 фев-21 мар-21 апр-21 май-21 июн-21 июл-21 авг-21 сен-21 окт-21 ноя-21 дек-21
Причины отклонения от плана 2М 2021, комиссии млн руб.
+0,1
Вклад в недовыполнение плана по ком. прибыли, млн руб.
ВЭД
-6,9
-7,0
115,1
108,2
ПЛАН
Эффект
активной базы
Эффект профиля
ФАКТ
(П 10 417р., Ф 9 787р.)
(+6 АК)
Отрицательный эффект перевесил положительный: из-за меньшего
фактического профиля клиента (-630 руб. относительно планового)
недополучили больше, чем дополнительно заработали от чуть большего
количества клиентов с комиссией
2

3.

ВЭД
Безналичная конвертация
Комиссии, млн руб.
84%
105%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98
100
100
100%
+22%
118
106
93
82
65
53
79
88
83
114
97
81
79
79
87
77
85
95
95
65
63
янв-20 фев-20 мар-20 апр-20 май-20 июн-20 июл-20 авг-20 сен-20 окт-20 ноя-20 дек-20 янв-21 фев-21 мар-21 апр-21 май-21 июн-21 июл-21 авг-21 сен-21 окт-21 ноя-21 дек-21
Причины отклонения от плана 2М 2021, комиссии млн руб..
Вклад в недовыполнение плана по ком. прибыли, млн руб.
ВЭД
-8,9
-21,9
+13,0
153,0
144,1
ПЛАН
Эффект
Эффект профиля
активной базы (П 7 568р., Ф 8 268р.)
ФАКТ
(-2 789 АК)
Отрицательный эффект перевесил положительный: из-за недостатка
количества клиентов с комиссией (2789 за 2 мес.) недополучили больше,
чем дополнительно заработали от более высокого фактического
профиля клиента (+700 руб. относительно планового)
3